基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880 基金類別指數型
基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,721,075,229.38
份額凈值(元) 2.7522
累計凈值(元) 2.2300
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,717,927,216.96 99.81%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,712,739.71 0.10%
其他 2519636.60 0.09%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,128,414,003.06 41.47%
金融業 479,156,964.78 17.61%
房地產業 297,089,367.76 10.92%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 290,319,474.58 10.67%
采礦業 253,633,359.64 9.32%
交通運輸、倉儲和郵政業 218,871,077.58 8.04%
批發和零售業 48,868,004.12 1.80%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 2,716,352,251.52 99.83%
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