基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,793,501,418.38
份額凈值(元) 1.3570
累計凈值(元) 1.9040
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,630,712,296.03 93.80%
債券 49,930,000 1.78%
銀行存款 121,191,162.02 4.32%
其他 2708313.35 0.10%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,705,738,292.25 61.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 176,066,288.96 6.30%
金融業 174,180,782.44 6.24%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 95,182,068.62 3.41%
房地產業 87,846,336.84 3.14%
批發和零售業 85,124,210.26 3.05%
文化、體育和娛樂業 61,471,410.73 2.20%
采礦業 55,579,129.28 1.99%
交通運輸、倉儲和郵政業 48,527,509.39 1.74%
水利、環境和公共設施管理業 46,450,472.18 1.66%
合計 2,630,712,296.03 94.17%
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