基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001074基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-3-24客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 520,586,286.55
份額凈值(元) 1.0748
累計凈值(元) 1.0748
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 492,588,089.68 93.95%
債券 15,004,500 2.86%
銀行存款 15,728,679.87 3.00%
其他 977437.15 0.19%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 247,079,758.54 47.38%
金融業 166,805,341.27 31.99%
批發和零售業 15,591,043.35 2.99%
房地產業 13,511,751.59 2.59%
交通運輸、倉儲和郵政業 10,509,120.36 2.02%
農、林、牧、漁業 8,342,395.6 1.60%
建筑業 8,280,339.9 1.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,557,811 1.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,859,609.07 0.93%
采礦業 4,360,158 0.84%
合計 492,588,089.68 94.46%
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