基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金B類
基金代碼460106基金類別貨幣型
基金經理鄭青 朱向臨基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2009-05-06客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,200,540,694.17
萬份收益(元) 0.6809
七日年化收益率 2.4630%
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 2,188,960,075.64 40.68%
銀行存款 1,929,154,491.59 35.85%
其他 1262355910.93 23.47%
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