基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,321,485,279.91
份額凈值(元) 0.4732
累計凈值(元) 3.2402
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,183,763,081.33 89.03%
債券 818,086.42 0.06%
銀行存款 142,274,054.19 10.70%
其他 2727698.18 0.21%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 872,180,382.54 66.00%
金融業 94,411,504.14 7.14%
衛生和社會工作 85,722,239.65 6.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,680,650.32 3.84%
交通運輸、倉儲和郵政業 35,862,704.44 2.71%
租賃和商務服務業 32,012,640 2.42%
房地產業 12,861,835.24 0.97%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 1,183,763,081.33 89.58%
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