基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
基金代碼006236基金類別  混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-08-31客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標      在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握現代服務業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續穩健增值。
投資范圍

       本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金股票資產的投資比例占基金資產的60%-95%,投資于本基金所界定的現代服務業證券的比例不低于非現金資產的80%;港股通標的股票投資比例不超過股票資產的20%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金在宏觀經濟分析基礎上,結合政策面、市場資金面等情況,在經濟周期不同階段,依據市場不同表現,在大類資產中進行配置,把握現代服務業的投資機會,保證整體投資業績的持續性。

業績比較基準中證服務業指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%
風險收益特征     本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

      本基金可能投資港股通標的股票,除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險,還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

本基金法律文件中涉及的有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同。敬請投資者知悉,產品風險等級評估的結果僅供投資者參考,不表明對產品風險收益做出實質性判斷或保證,不能取代您自身的投資判斷。投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的適當性匹配檢驗并及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。

銷售機構華泰柏瑞基金管理有限公司、代銷機構列表                
客服電話400-888-0001(免長途話費)                                
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