基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 9,832,735.59
份額凈值(元) 1.0333
累計凈值(元) 1.0333
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 9,304,021.22 92.67%
債券 0 0.00%
銀行存款 700,751.87 6.98%
其他 35264.16 0.35%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 3,045,247.48 30.97%
房地產業 2,142,959 21.79%
建筑業 1,615,879.86 16.43%
制造業 1,175,187.28 11.95%
批發和零售業 519,390 5.28%
文化、體育和娛樂業 436,204 4.44%
采礦業 369,153.6 3.75%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 9,304,021.22 94.62%
ag真人怎么玩的 山东群英会遗漏数据表 彩票北京pk拾软件 千禧排列三试机号风采网 上证指数最低 云南快乐10分怎么玩 股票分析报告范文 湖北十一选五分布走势图 湖南赛车app官方下载 北京pk10赛车计划 吉林十一选五彩经网