基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 9,832,735.59
份額凈值(元) 1.0333
累計凈值(元) 1.0333
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 9,304,021.22 92.67%
債券 0 0.00%
銀行存款 700,751.87 6.98%
其他 35264.16 0.35%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 3,045,247.48 30.97%
房地產業 2,142,959 21.79%
建筑業 1,615,879.86 16.43%
制造業 1,175,187.28 11.95%
批發和零售業 519,390 5.28%
文化、體育和娛樂業 436,204 4.44%
采礦業 369,153.6 3.75%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 9,304,021.22 94.62%
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