基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理徐曉杰 張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 243,785,343.54
份額凈值(元) 1.4026
累計凈值(元) 1.4026
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 227,053,262.72 92.09%
債券 2,913,298 1.18%
銀行存款 16,301,850.62 6.61%
其他 293571.68 0.12%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 149,097,690.29 61.16%
衛生和社會工作 46,282,458.85 18.98%
批發和零售業 22,331,709.54 9.16%
科學研究和技術服務業 5,798,950 2.38%
合計 3,319,324.64 1.36%
醫療保健 3,319,324.64 1.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.09%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 223,733,938.08 91.77%
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