基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金
基金代碼005409基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2018-01-16客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 619,590,054.11
份額凈值(元) 1.0546
累計凈值(元) 1.0546
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 571,291,366.92 91.28%
債券 0 0.00%
銀行存款 49,604,178.71 7.93%
其他 4939116.20 0.79%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 318,464,790.47 51.40%
衛生和社會工作 59,910,371.79 9.67%
金融業 42,217,955.51 6.81%
科學研究和技術服務業 37,537,784.61 6.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,861,410.27 5.79%
合計 30,650,750.81 4.95%
電信服務 26,657,011.33 4.30%
房地產業 19,113,807.45 3.08%
批發和零售業 14,008,712.13 2.26%
采礦業 12,660,884.45 2.04%
合計 540,640,616.11 87.26%
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