基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 570,152,312.3
份額凈值(元) 1.4974
累計凈值(元) 1.4974
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 527,522,469.89 89.91%
債券 7,508,500 1.28%
銀行存款 45,377,000.62 7.73%
其他 6302509.98 1.08%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 357,920,083.4 62.78%
衛生和社會工作 82,708,961.35 14.51%
批發和零售業 63,785,965.64 11.19%
科學研究和技術服務業 22,668,363.3 3.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 439,096.2 0.08%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 527,522,469.89 92.52%
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