基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 565,339,912.67
份額凈值(元) 1.1290
累計凈值(元) 1.1290
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 226,475,108.16 40.00%
債券 20,128,000 3.56%
銀行存款 117,116,545.67 20.69%
其他 202439040.53 35.75%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 115,628,059.12 20.45%
金融業 77,105,488.32 13.64%
批發和零售業 6,086,710 1.08%
房地產業 5,739,218 1.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 4,117,903 0.73%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,566,710.52 0.63%
農、林、牧、漁業 3,253,592.1 0.58%
建筑業 2,768,396 0.49%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,627,770 0.46%
水利、環境和公共設施管理業 2,092,965 0.37%
合計 226,475,108.16 40.06%
ag真人怎么玩的 广西快乐双彩开奖视频 吉林11选五5开奖走势图 1355456+白小姐中特 中国都城配资 黑龙江11选五任选三遗漏 一波中特10000准 体彩江西11选五玩法 太原股票配资 甘肃十一选五网上售点 看股票最好的软件