基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001398基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-06-18客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 584,738,469.6
份額凈值(元) 0.9090
累計凈值(元) 0.9090
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 552,945,225.03 93.73%
債券 0 0.00%
銀行存款 35,378,070.11 6.00%
其他 1620755.90 0.27%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 333,237,615.57 56.99%
農、林、牧、漁業 91,783,122 15.70%
房地產業 39,562,090 6.77%
衛生和社會工作 30,175,982.46 5.16%
交通運輸、倉儲和郵政業 25,959,065.6 4.44%
文化、體育和娛樂業 14,500,860 2.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,100,529.4 2.24%
租賃和商務服務業 4,200,000 0.72%
金融業 425,960 0.07%
綜合 0 0.00%
合計 552,945,225.03 94.56%
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