基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 282,137,512.04
份額凈值(元) 1.3170
累計凈值(元) 1.3170
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 265,938,037.51 92.93%
債券 499,950 0.17%
銀行存款 17,426,609 6.09%
其他 2309719.00 0.81%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 193,153,265 68.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,402,308.41 8.65%
科學研究和技術服務業 13,367,737.07 4.74%
文化、體育和娛樂業 11,642,273.28 4.13%
衛生和社會工作 7,500,460 2.66%
批發和零售業 6,891,510.99 2.44%
教育 5,170,606 1.83%
租賃和商務服務業 2,847,170.7 1.01%
水利、環境和公共設施管理業 924,439.86 0.33%
金融業 38,266.2 0.01%
合計 265,938,037.51 94.26%
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