基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 287,820,618.02
份額凈值(元) 0.6190
累計凈值(元) 0.6190
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 243,469,090.58 83.25%
債券 10,058,000 3.44%
銀行存款 38,556,272.93 13.18%
其他 384083.51 0.13%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 96,005,361.21 33.36%
金融業 48,850,194.19 16.97%
房地產業 25,627,401.3 8.90%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,443,925.4 6.06%
農、林、牧、漁業 12,607,149.36 4.38%
衛生和社會工作 10,293,178.3 3.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,375,032.6 2.56%
文化、體育和娛樂業 5,865,882 2.04%
采礦業 5,702,082.22 1.98%
建筑業 4,885,144 1.70%
合計 243,469,090.58 84.59%
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